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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

Madrid

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 231,5M

Participações 0P000063JM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	88,290	101,460	13,170
Obrigações	14,270	15,600	1,330
Convertíveis	1,920	1,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	21,736	15,852
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,941	2,268
Rácio Preço-Vendas	2,902	1,693
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,689	8,805
Rendimento dos Dividendos	1,489	2,289
Crescimento do lucro a 5 anos	13,433	12,327

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	4,92	-	-
Allianz Treasury S/T Plus Euro WT7 EUR	LU2334260838	3,21	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.12%	XS2338355360	2,29	-	-
Bank of America Corporation 0.11%	XS2345784057	2,12	-	-
NatWest Group plc 2%	XS1575979148	1,54	-	-
ArcelorMittal S.A. 3.12%	XS1167308128	1,43	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	1,15	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 1.88%	XS1489184900	0,26	-	-
Spain 0 30-Apr-2023	ES0000012F84	0,00	100,135	0,00%
Allianz Treasury S/T Plus Euro W EUR	LU1145749880	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	347,32M	0,25	-0,52	1,92
Millenium Fund FI	92,62M	0,08	2,32	11,23
Fon Fineco Euroloder FI	12,29M	-5,61	2,57	6,20

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IBEX 35	8.317,50	+74,90	+0,91%
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Índice Dólar	104,275	+0,597	+0,58%
Índice Euro	111,82	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	114,01	+0,18	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	111,85	-0,03	-0,03%
Gás Natural	6,636	-0,004	-0,06%
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Cobre	3,7610	+0,0042	+0,11%
Café Londres	2.017,00	-27,00	-1,32%

EUR/USD	1,0523	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	136,13	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2184	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,2873	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8637	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6907	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	143,26	+0,09	+0,06%

BCP	0,1726	+0,0015	+0,88%
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Sonae	1,1750	+0,0240	+2,09%
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Energias de Portugal	4,63	+0,15	+3,42%
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Galp Energia	11,79	+0,34	+2,92%

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