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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 65,90 | 68,08 | 2,18 |
Obrigações | 34,08 | 35,71 | 1,63 |
Convertíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 65,37 | 22,02 |
Empresas | 32,01 | 45,40 |
Governo | 2,17 | 21,04 |
Derivado | 0,36 | 5,79 |
Garantido | 0,07 | 4,61 |
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 15,05 | 99,972 | +0,00% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 9,81 | 99,880 | -0,01% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 5,25 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.125% | FR0013311503 | 3,84 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.625% | XS2468378059 | 3,29 | - | - | |
Morgan Stanley 1.75% | XS1180256528 | 2,76 | - | - | |
NatWest Group PLC 0.75% | XS2080205367 | 2,75 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 2,72 | - | - | |
KBC Ifima SA 1.074% | XS2775174340 | 1,91 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375% | XS2058729653 | 1,65 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Dinero FI | 1,02B | 1,23 | 1,17 | 0,15 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacional | 679,1M | -0,41 | -0,53 | 0,25 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacion I | 679,1M | -0,36 | -0,38 | 0,40 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija A FI | 371,93M | 0,48 | -0,30 | -0,02 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija I FI | 371,93M | 0,58 | 0,00 | 0,29 |
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