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Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001)

Madrid

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8,85 +0,01 +0,14%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 713,79M

Participações 114592001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,06	18,66	11,60
Obrigações	92,67	93,19	0,52
Convertíveis	0,27	0,27	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,15	20,39
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,75	1,42
Rácio Preço-Vendas	0,43	1,46
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,07	9,32
Rendimento dos Dividendos	6,35	4,94
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	11,25

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,71	26,74
Governo	21,96	98,00
Numerário	7,06	38,02

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 268

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,23	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,22	95,850	+0,08%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,95	107,63	-0,08%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,23	5,40	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,74	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,24	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,22	95,830	+0,01%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	984,65M	2,97	1,85	0,31
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	713,79M	2,94	0,80	0,61
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	372,23M	3,13	0,72	0,23
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	372,23M	3,39	1,02	0,53
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	230,16M	3,09	1,02	0,19

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DAX Futuros	19.122,0	-25,2	-0,13%
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Índice Dólar	105,912	-0,038	-0,04%
Índice Euro	128,11	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	72,05	+0,16	+0,22%
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Cobre	4,1393	-0,0059	-0,14%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0619	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,85	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2744	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3952	+0,0009	+0,06%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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