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Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001)

Madrid

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 714,09M

Participações 114592001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,68	15,09	8,41
Obrigações	92,80	95,39	2,59
Convertíveis	0,51	0,51	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,15	16,91
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,75	2,25
Rácio Preço-Vendas	0,43	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,07	9,79
Rendimento dos Dividendos	6,35	2,76
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	11,04

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,20	49,45
Governo	16,60	35,70
Numerário	6,67	17,87

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,06	96,150	+0,06%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,93	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,90	106,37	-0,06%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,19	5,41	-0,03%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,47	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,75	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,19	100,010	-0,14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,09	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,09	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	958,95M	3,48	2,06	0,36
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	714,09M	3,49	1,03	0,74
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	383M	3,57	0,90	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	383M	3,88	1,20	0,58
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	234,88M	3,60	1,20	0,33

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Sonae	0,8980	-0,0020	-0,22%
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Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,80%

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