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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

Madrid

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16,755 -0,002 -0,01%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,35M

Participações 0P000063JP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	30,410	30,410
Obrigações	68,280	68,280
Convertíveis	1,310	1,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,154	16,827
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,751	2,219
Rácio Preço-Vendas	0,433	1,563
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,070	9,686
Rendimento dos Dividendos	6,349	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,019

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,501	49,360
Numerário	30,405	18,338
Governo	15,774	34,691
Garantido	0,007	6,980

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14,38	95,890	-0,12%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,86	4,81	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3,19	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3,18	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,20	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,99	156,89	-0,19%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,98	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,94	-	-
Nestle Finance International Limited 3.5%	XS2595410775	1,94	-	-
Citigroup Inc. 1.25%	XS2167003685	1,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	944,35M	3,48	2,06	0,36
Fon Fineco Renta Fija Internacional	714,22M	3,33	0,88	0,60
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	714,22M	3,49	1,03	0,74
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	383,22M	3,57	0,90	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	383,22M	3,88	1,20	0,58

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EUR/USD	1,0495	+0,0080	+0,77%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4346	-0,0037	-0,26%
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EUR/JPY	163,70	+1,21	+0,74%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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