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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

Madrid

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16,752 +0,010 +0,06%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 233,9M

Participações 0P000063JP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,320	30,640	1,320
Obrigações	69,350	69,780	0,430
Convertíveis	1,320	1,320	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,154	16,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,751	2,298
Rácio Preço-Vendas	0,433	1,787
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,070	9,778
Rendimento dos Dividendos	6,349	2,857
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,053

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,363	48,436
Numerário	29,323	16,527
Governo	15,979	34,842
Garantido	0,007	6,898

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14,57	96,330	0,00%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,88	4,89	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3,24	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3,24	-	-
Nestle Finance International Limited 0.007%	XS2170362326	2,36	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,23	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,00	157,60	-0,24%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,00	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,98	-	-
Nestle Finance International Limited 3.5%	XS2595410775	1,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	966,64M	3,22	1,95	0,33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,69M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712,69M	3,58	1,07	0,67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376,89M	3,50	0,88	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376,89M	3,79	1,19	0,57

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,28	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,30	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,79	+0,38	+0,23%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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