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Fon Fineco Top Renta Fija A Fi (137639003)

Madrid

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 379,85M

Participações 137639003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Top Renta Fija A Fi (137639003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	30,46	30,46
Obrigações	68,36	68,36
Convertíveis	1,18	1,18

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,95	49,87
Numerário	30,46	17,64
Garantido	18,14	7,05
Governo	1,27	36,12

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2,68	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,61	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2,58	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2,57	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2,57	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2,44	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2,16	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,11	99,710	+0,02%
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1,91	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625%	XS2561746855	1,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	943,52M	3,47	2,06	0,35
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	710,52M	3,48	1,03	0,74
Fon Fineco Renta Fija Internacional	710,52M	3,32	0,88	0,59
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	379,85M	3,87	1,20	0,58
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	234,34M	3,60	1,20	0,33

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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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