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Fon Fineco Valor A Fi (176236034)

Madrid

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13,06 -0,03 -0,24%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0176236034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,01M

Participações 176236034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Valor A Fi (176236034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,00	100,00	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,57	14,17
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,24	1,95
Rácio Preço-Vendas	0,67	1,26
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,16	8,21
Rendimento dos Dividendos	5,31	3,24
Crescimento do lucro a 5 anos	9,18	10,22

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,83	16,71
Consumo Cíclico	16,97	14,32
Industriais	16,90	17,15
Defesa do Consumidor	10,03	8,34
Tecnologia	9,77	14,81
Energia	8,13	5,15
Serviços de Comunicação	5,81	5,07
Saúde	4,32	8,09
Materiais Básicos	4,31	6,26
Serviços Públicos	3,92	5,47

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6SLNY5	11,07	-	-
Siemens	DE0007236101	4,93	177,62	+1,38%
Stellantis NV	NL00150001Q9	4,29	20,330	+1,75%
Axa	FR0000120628	4,26	31,43	-1,38%
Allianz	DE0008404005	3,97	264,20	-1,20%
Schneider Electric	FR0000121972	3,80	216,30	+1,31%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,10	782,00	+1,96%
Saint Gobain	FR0000125007	2,96	77,70	+2,64%
Unilever	GB00B10RZP78	2,92	48,80	-0,02%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,87	3,356	-0,50%

Maiores Fundos de Ações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	819,04M	3,35	2,34	-
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	819,04M	3,29	1,95	2,10
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	819,04M	3,32	2,15	-
Multifondo Amorica A FI	270,39M	10,19	4,80	8,58
Fon Fineco Inversion FI	274,47M	3,45	5,88	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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