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Cbnk Rf Euro Base Fi (138712031)

Madrid

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1.948,66 +1,36 +0,07%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,54M

Participações 138712031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cbnk Rf Euro Base Fi (138712031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,89	14,72	4,83
Obrigações	90,06	90,06	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,83	80,77
Governo	15,92	12,16
Numerário	9,88	11,47
Garantido	4,32	7,68

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,83	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1,70	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1,58	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1,51	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,32	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1,32	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1,29	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1,19	91,300	+0,20%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1,05	-	-
Air Liquide Finance SA 0.63%	FR0013428067	1,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Dinercam		83,69M	3,81	1,95	0,65

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Cobre	4,3357	-0,0328	-0,75%
Café Londres	5.260,00	+261,00	+5,22%

EUR/USD	1,0418	+0,0005	+0,05%
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GBP/USD	1,2329	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4337	+0,0024	+0,17%
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AUD/USD	0,6267	-0,0012	-0,19%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,069	-0,055	-1,92%
EDP Renováveis	9,26	-0,20	-2,11%
Galp Energia	17,04	-0,16	-0,93%

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