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Cbnk Rf Euro Base Fi (138712031)

Madrid

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1.945,42 -1,16 -0,06%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,94M

Participações 138712031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cbnk Rf Euro Base Fi (138712031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,06	14,28	5,22
Obrigações	90,87	90,87	0,00
Outros	0,06	0,06	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,63	77,65
Governo	15,67	11,63
Numerário	9,06	12,68
Garantido	5,57	7,70

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,22	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1,85	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1,71	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1,63	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1,39	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,37	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1,13	-	-
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1,09	-	-
Air Liquide Finance SA 0.63%	FR0013428067	1,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Dinercam		73,48M	3,28	1,80	0,60

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Cobre	4,0790	-0,0040	-0,10%
Café Londres	4.772,00	+139,00	+3,00%

EUR/USD	1,0548	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,77	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2683	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,4009	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8317	+0,0005	+0,06%
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EUR/JPY	164,32	+0,11	+0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
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Galp Energia	15,60	+0,31	+1,99%

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