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Foncess Flexible Fi (164949002)

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06/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0164949002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,94M

Participações 164949002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Foncess Flexible Fi (164949002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,72	29,04	11,32
Ações	32,93	35,82	2,89
Obrigações	44,78	65,33	20,55
Convertíveis	0,44	0,44	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	4,05	4,07	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,91	15,92
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,88	2,30
Rácio Preço-Vendas	1,14	1,60
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,48	9,54
Rendimento dos Dividendos	2,54	2,61
Crescimento do lucro a 5 anos	9,94	10,57

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,52	20,39
Industriais	16,23	11,60
Saúde	15,84	12,76
Serviços Financeiros	12,05	14,44
Materiais Básicos	6,75	6,15
Defesa do Consumidor	6,52	7,88
Consumo Cíclico	6,13	11,12
Serviços Públicos	4,90	3,81
Imobiliário	4,86	3,91
Serviços de Comunicação	4,25	7,07
Energia	2,96	4,14

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7,77	107,018	+0,03%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	6,28	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	5,95	101,808	-0,02%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,68	113,060	+0,06%
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	5,12	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	4,96	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,37	105,090	-0,01%
Allianz Credit Opportunities WT9 EUR	LU1797226666	3,87	-	-
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) C Acc	IE00B4Z6MP99	3,84	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3,41	45,050	-0,09%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	90,21M	4,83	12,12	-
ES0141116006	48,58M	5,16	23,11	-
ES0141116030	45,17M	4,81	21,52	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,87M	1,75	2,14	1,25
ES0165265002	32,13M	10,46	-	-

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Índice Dólar	105,260	-0,166	-0,16%
Índice Euro	128,48	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	83,98	+0,40	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	79,47	+0,48	+0,61%
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EUR/USD	1,0768	+0,0023	+0,21%
USD/JPY	155,61	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2501	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3695	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8614	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6603	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	167,56	+0,38	+0,23%

BCP	0,3352	+0,0028	+0,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9720	+0,0030	+0,31%
Pharol SGPS SA	0,0476	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,688	+0,066	+1,82%
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Galp Energia	19,92	+0,10	+0,50%

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