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Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA)

Milão

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106,571 +0,080 +0,07%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fondaco Sgr

ISIN: IT0005013823

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 0P00016RGA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,160	13,350	10,190
Ações	20,090	20,090	0,000
Obrigações	5,470	6,280	0,810
Outros	71,290	71,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,197	15,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,532	2,297
Rácio Preço-Vendas	2,578	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,611	9,530
Rendimento dos Dividendos	1,646	2,617
Crescimento do lucro a 5 anos	14,765	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,780	20,383
Consumo Cíclico	16,370	11,117
Serviços Financeiros	14,740	14,434
Industriais	13,520	11,605
Imobiliário	12,730	3,922
Materiais Básicos	10,700	6,154
Defesa do Consumidor	4,550	7,884
Energia	0,660	4,120
Serviços de Comunicação	0,470	7,069
Saúde	0,260	12,787
Serviços Públicos	0,230	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondaco World Government Bond - Rsa	-	18,81	-	-
Fondaco Emerging Markets Bond	IT0005274284	14,21	-	-
Fondaco Glb Fd EU Cov Eq I Inc	LU0350984885	13,31	-	-
Dbxii Glbl Infl Lnked 5c	-	8,32	-	-
Fondaco Global Fd Lux EU Bond Core I Inc	LU0350977327	7,24	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund	LU0150848470	6,45	379,440	+0,42%
Fondaco Global Fd Lux US Eq Core I Acc	LU0350976196	5,52	-	-
Fondaco Eu Sri Equity Beta	IT0004036213	5,43	-	-
Fondaco Glb Fd Intl Bd Cor I EUR	LU0723395769	5,15	-	-
BlueBay EMkt Lcl Ccy Corp Bd B USD (Pf)	LU1573130611	3,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fondaco Sgr

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondaco Multi Asset income Prof B	7,13M	1,42	-1,87	-
Fondaco Multi Asset Income Instil A		1,34	-1,36	-
Fondaco Multi Asset Income Instil B		1,34	-1,37	-

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US 500	5.045,0	+26,6	+0,53%
Índice Dólar	105,645	+0,017	+0,02%
Índice Euro	128,09	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	83,89	+0,45	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	79,42	+0,42	+0,53%
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USD/CAD	1,3728	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6530	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	167,08	+1,54	+0,93%

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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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