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20/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001063764

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,19M

Participações 0P00000TT0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondersel Euro (0P00000TT0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,300	100,300	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,302	73,271
Numerário	-0,302	10,571

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	10,40	111,09	+0,09%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	9,80	96,19	+0,03%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	9,58	98,95	+0,07%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7,67	91,36	+0,11%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6,35	114,03	-0,06%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	6,01	96,36	0,00%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5,88	91,220	+0,24%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	4,86	92,490	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,48	100,561	-0,02%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4,35	80,59	+0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por Ersel Asset Management SGR SpA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fondersel Short Term Asset		136,49M	3,32	1,80	0,29
	Fondersel Internazionale		51,33M	0,84	-4,79	-0,51

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Índice Dólar	107,560	-0,301	-0,28%
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Petróleo Brent	79,88	+0,59	+0,74%
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Cobre	4,3265	-0,0145	-0,33%
Café Londres	5.316,00	+56,00	+1,06%

EUR/USD	1,0455	+0,0027	+0,26%
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GBP/USD	1,2371	+0,0017	+0,14%
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EDP Renováveis	9,05	-0,21	-2,27%
Galp Energia	17,00	-0,04	-0,23%

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