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Fondersel World Allocation (LP65025544)

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127,284 +0,890 +0,71%

07/09 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0003978431

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,36M

Participações LP65025544

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondersel World Allocation (LP65025544). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,120	15,630	2,510
Ações	86,860	86,860	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	24,182	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,032	2,320
Rácio Preço-Vendas	2,154	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,829	9,459
Rendimento dos Dividendos	1,866	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	10,951	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,490	19,278
Saúde	21,070	12,510
Consumo Cíclico	16,380	12,276
Defesa do Consumidor	9,900	8,059
Serviços de Comunicação	9,620	7,139
Serviços Financeiros	7,560	15,078
Industriais	4,190	12,250
Serviços Públicos	3,280	3,510
Energia	3,090	4,700
Materiais Básicos	2,850	7,017
Imobiliário	0,570	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	7,00	171,03	+0,82%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,57	98,81	+0,63%
iShares MSCI Japan UCITS Dist	IE00B02KXH56	3,78	1.378,61	+0,23%
Adobe Inc	-	3,58	-	-
NVIDIA Corp	-	3,02	-	-
Alphabet Inc A	-	2,74	-	-
Microsoft Corp	-	2,72	-	-
Amazon.com Inc	-	2,65	-	-
Intuitive Surgical Inc	-	2,64	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	2,50	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ersel Asset Management SGR SpA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fondersel		119,54M	4,38	1,37	2,73

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CAC 40	8.256,82	+69,17	+0,84%
IBEX 35	11.131,64	+81,54	+0,74%
US 500	5.232,0	+17,9	+0,34%
Índice Dólar	105,130	+0,026	+0,02%
Índice Euro	128,05	0,01	0,01%

Petróleo Brent	84,35	+0,47	+0,56%
Petróleo Bruto WTI	79,77	+0,51	+0,64%
Gás Natural	2,317	+0,016	+0,70%
Ouro	2.382,20	+41,90	+1,79%
Prata	28,968	+0,603	+2,13%
Cobre	4,7177	+0,1327	+2,89%
Café Londres	3.447,00	-222,00	-6,05%

EUR/USD	1,0781	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,71	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2530	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3685	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8605	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6611	-0,0008	-0,11%
EUR/JPY	167,88	+0,25	+0,15%

BCP	0,3416	+0,0046	+1,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	+0,04	+0,91%
Sonae	0,9850	+0,0110	+1,13%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0008	-1,67%
Energias de Portugal	3,859	+0,160	+4,33%
EDP Renováveis	14,69	+0,34	+2,37%
Galp Energia	19,98	+0,11	+0,55%

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