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Fondo Alto Bilanciato A (0P00000VLX)

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16,914 -0,010 -0,05%

18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001051975

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 934,91M

Participações 0P00000VLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Alto Bilanciato A (0P00000VLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	104,160	121,290	17,130
Obrigações	1.119,020	1.120,730	1,710
Convertíveis	0,390	0,390	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	8,410	9,290	0,880

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,611	16,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,163	2,402
Rácio Preço-Vendas	2,000	1,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,173	10,025
Rendimento dos Dividendos	2,649	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	12,011	10,837

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	1.079,847	19,012
Empresas	43,363	16,761
Derivado	21,596	17,443
Numerário	-1.157,818	15,750
Garantido	0,052	2,842

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 189

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1.029,81	-	-
Volkswagen Div Fut Dec25	DE000C52WTR0	15,42	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 25	DE000F5UNRW1	10,20	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,13	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	9,08	-	-
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	8,05	210,25	-0,07%
Bayer Dividends Dec24	DE000C212BK6	7,53	-	-
Roch Holding Ssdf Dec24	DE000C4SFKH3	7,40	-	-
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis	IE00BKF09C98	6,72	4,52	+0,36%
Bnp Paribas Ssdf Dec24	DE000C4SADB2	6,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alleanza Obbligazionario A	5,28B	0,42	-2,41	1,23
Fondo Alto Internazionale Azionario	406,24M	8,50	7,43	7,04
Fondo Alto Azionario	362,37M	3,49	0,58	2,08
Fondo Alto Pacifico Azionario	271,7M	1,89	-1,19	3,85
Fondo Alto America Azionario	207,91M	7,42	3,93	9,64

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CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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