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Fondo Banorte 18, S.a. De C.v., F.i.i.d. F1 (0P0001EQFK)

México

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21/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT190093

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,19B

Participações 0P0001EQFK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Banorte 18, S.a. De C.v., F.i.i.d. F1 (0P0001EQFK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	65,350	65,350	0,000
Ações	0,560	0,560	0,000
Obrigações	34,080	34,150	0,070
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,070	17,533
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,530	2,947
Rácio Preço-Vendas	1,854	1,959
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,373	11,775
Rendimento dos Dividendos	2,152	2,084
Crescimento do lucro a 5 anos	11,389	11,066

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,290	24,408
Serviços Financeiros	15,800	14,582
Industriais	11,030	10,035
Consumo Cíclico	10,810	9,588
Saúde	10,730	12,840
Serviços de Comunicação	7,360	7,756
Defesa do Consumidor	5,990	7,484
Materiais Básicos	4,230	3,529
Energia	3,990	3,802
Imobiliário	2,990	2,709
Serviços Públicos	2,790	3,579

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
040072 0003357	-	53,52	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	17,41	55,52	+0,04%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula	IE00BGYWFK87	11,61	57,40	+0,77%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	5,77	54,78	-0,81%
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT	IE00BGYWCB81	4,42	1.154,38	-0,31%
Vanguard Mortgage-Backed Securities	US92206C7719	4,40	46,18	+0,90%
37-006 0550060	-	1,61	-	-
Vanguard Total World Stock	US9220427424	0,57	121,10	+0,42%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	0,43	22,82	0,00%
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	0,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Banorte Ixe 4 F1	128,61B	8,60	8,97	5,47
Fondo Banorte Ixe 4 F2	128,61B	8,32	8,64	5,15
Fondo Banorte Ixe 4 F3	128,61B	8,02	8,31	4,83
Fondo Banorte Ixe 4 F4	128,61B	7,68	7,92	4,47
Fondo Banorte Ixe 4 F5	128,61B	7,44	7,72	-

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Cobre	4,1635	+0,0305	+0,74%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0494	+0,0077	+0,73%
USD/JPY	154,23	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2565	+0,0035	+0,28%
USD/CAD	1,3987	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8352	+0,0028	+0,34%
AUD/USD	0,6503	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	161,83	+0,21	+0,13%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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