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Fondo De Conservación Patrimonial Nafinsa Sa De Cv F.i.i.d. Ff1 (0P0000N47Q)

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26,883 -0,004 -0,01%

29/09 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA090096

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,02B

Participações 0P0000N47Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo De Conservación Patrimonial Nafinsa Sa De Cv F.i.i.d. Ff1 (0P0000N47Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,780	12,780	0,000
Obrigações	87,220	87,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,216	63,003
Numerário	12,784	34,815

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONDESD 5.52% 10/11/22	MXLDGO0003F2	19,69	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.51% 06/07/23	MXLDGO0003K2	19,63	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.49% 09/03/23	MXLDGO0003H8	11,30	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 5.54% 01/04/27	MXISBP0401F0	9,88	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 5.13% 07/03/24	MXISBP040189	9,78	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.5% 16/11/23	MX0SGO0000I4	4,99	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.51% 31/08/23	MXLDGO0003N6	4,90	-	-
Gob de Mexico CETES 06/01/22	MXBIGO000S40	4,90	-	-
Gob de Mexico CETES 06/10/22	MXBIGO000QT0	4,66	-	-
Gob de Mexico CETES 13/01/22	MXBIGO000R58	2,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Diario Nafinsa PF1	60,77B	4,67	8,75	6,08
Fondo Diario Nafinsa PF2	60,77B	4,65	8,69	6,03
Fondo Diario Nafinsa PF3	60,77B	4,23	7,69	4,60
Fondo Diario Nafinsa A	60,77B	4,47	8,25	5,60
Fondo Gub Diario Nafinsa A	3,54B	4,49	8,32	5,61

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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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