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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00017I20)

México

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2,172 +0,001 +0,05%

15/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24B

Participações 0P00017I20

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00017I20). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,020	38,150	16,130
Ações	0,320	0,320	0,000
Obrigações	77,660	77,660	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,935	11,347
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,549	1,610
Rácio Preço-Vendas	1,934	1,110
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,624	7,237
Rendimento dos Dividendos	1,740	3,655
Crescimento do lucro a 5 anos	10,440	13,148

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,470	17,808
Serviços Financeiros	16,360	14,709
Saúde	16,270	3,315
Defesa do Consumidor	10,600	28,128
Industriais	8,140	13,805
Serviços Públicos	6,740	4,402
Serviços de Comunicação	5,500	11,060
Consumo Cíclico	5,310	6,779
Energia	2,470	1,210
Materiais Básicos	1,130	20,629

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	33,73	-	-
Invesco US Trs Bd 0-1 Yr ETF MXN Hdg Acc	IE000RZNG4X9	17,35	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	14,36	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14,06	8.182,45	+0,15%
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc	IE000YPFB7Q4	11,51	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	8,66	2.800,26	0,00%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,32	-	-

Maiores Fundos de Ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	2B	40,98	6,49	20,83
Fondo RV Tecnologicas A	2B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	2B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	2B	41,04	6,55	-
Fondo FSE 2 B1	24B	7,91	8,01	1,88

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DAX Futuros	19.279,0	-38,0	-0,20%
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Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
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Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
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GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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