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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar A (0P0000K9XC)

Santiago

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3,712 +0,002 +0,06%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,35M

Participações 0P0000K9XC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar A (0P0000K9XC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,400	31,420	28,020
Ações	0,150	0,190	0,040
Obrigações	71,090	87,820	16,730
Convertíveis	1,280	1,280	0,000
Outros	24,080	30,410	6,330

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,358	10,484
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,073	0,966
Rácio Preço-Vendas	0,518	0,923
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,343	5,999
Rendimento dos Dividendos	4,021	5,847
Crescimento do lucro a 5 anos	6,113	7,895

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	40,450	32,714
Governo	19,385	26,305
Numerário	1,597	81,858
Derivado	4,023	11,059
Garantido	9,368	6,646
Municipal	0,006	0,020

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	18,37	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14,96	115,65	+0,16%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,68	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,63	18,180	-0,05%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,74	107,12	+0,20%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7,20	184,460	+0,05%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	6,85	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6,69	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4,24	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2,36	-	-

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	47,58M	3,78	-7,15	0,88
LarrainVial Asia F	47,58M	4,14	-6,82	1,13
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,35M	2,39	-0,50	2,58
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,35M	2,54	-0,36	2,54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,35M	2,54	-0,36	2,49

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,17%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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