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Fondo Mutuo Security Crecimiento Estratégico B (0P0000KBV4)

Santiago

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2.317,456 +10,240 +0,44%

02/05 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,45B

Participações 0P0000KBV4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Security Crecimiento Estratégico B (0P0000KBV4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,820	18,440	15,620
Ações	52,080	52,080	0,000
Obrigações	22,820	24,070	1,250
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	22,170	22,180	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,532	13,038
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,966	1,857
Rácio Preço-Vendas	1,451	1,382
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,775	7,197
Rendimento dos Dividendos	4,732	3,667
Crescimento do lucro a 5 anos	10,618	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,820	19,427
Tecnologia	17,600	17,687
Industriais	11,430	11,407
Consumo Cíclico	10,030	12,170
Materiais Básicos	8,910	8,438
Saúde	7,620	8,258
Defesa do Consumidor	7,070	6,858
Serviços de Comunicação	6,120	4,823
Energia	5,510	4,251
Serviços Públicos	3,810	3,749
Imobiliário	2,080	2,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Security Latam S	-	11,13	-	-
Security Asia Emergente S	-	6,66	-	-
Security Europa Estratégico S	-	6,58	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,41	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	4,72	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4,13	-	-
Security Mid Term UF S	-	3,59	-	-
Pimco Gis Stocksplus Fund	IE00BDS00681	3,33	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	2,79	66,78	+0,90%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	2,51	135,92	+0,27%

Maiores Fundos de Ações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Security Equilibrio Estrategico B		83,44B	6,23	5,11	5,68

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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