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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. C2 (0P0000SSJT)

México

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138,111 -0,700 -0,51%

05/09 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,37B

Participações 0P0000SSJT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. C2 (0P0000SSJT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,320	6,320
Ações	59,710	59,710
Obrigações	33,950	33,950
Outros	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,959	13,358
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,931	1,772
Rácio Preço-Vendas	1,288	1,069
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,363	8,110
Rendimento dos Dividendos	2,910	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	11,586	14,315

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	18,080	19,554
Serviços Financeiros	14,790	11,848
Materiais Básicos	12,560	16,051
Tecnologia	12,440	16,263
Industriais	11,880	12,160
Imobiliário	8,650	3,367
Consumo Cíclico	8,030	11,436
Saúde	6,180	6,440
Serviços de Comunicação	3,710	9,366
Energia	2,180	2,552
Serviços Públicos	1,490	1,631

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	22,60	4,308	-1,06%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,60	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	6,35	543,37	-1,66%
Vanguard S&P 500	US9229083632	6,35	496,64	-1,67%
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,60	106,13	-1,21%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,49	235,96	-1,00%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,01	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	3,00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	2,55	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	2,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas E	38,67B	21,58	3,91	-
Fondo RV Tecnologicas M	38,67B	21,58	3,91	-
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	38,67B	31,71	4,94	20,37
Fondo RV Tecnologicas A	38,67B	21,60	3,93	29,80
Fondo FSE 2 A	22,16B	6,44	9,21	-

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EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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