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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. B3 (0P0001HBX9)

México

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2,089 -0,020 -0,91%

23/01 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,38B

Participações 0P0001HBX9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. B3 (0P0001HBX9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,080	31,670	0,590
Ações	1,040	1,040	0,000
Obrigações	53,180	53,180	0,000
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	14,670	14,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,954	23,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,457	2,597
Rácio Preço-Vendas	1,875	2,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,078	14,827
Rendimento dos Dividendos	1,797	3,324
Crescimento do lucro a 5 anos	9,107	12,300

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,360	26,908
Serviços Financeiros	15,550	23,337
Saúde	15,280	12,470
Defesa do Consumidor	10,690	12,518
Industriais	7,360	8,082
Serviços Públicos	6,820	23,501
Consumo Cíclico	6,170	8,391
Serviços de Comunicação	5,650	9,620
Energia	2,870	3,173
Materiais Básicos	0,790	1,783
Imobiliário	0,480	1,370

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18,37	114,28	+0,02%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,67	128,72	+0,06%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,44	55,94	+0,02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12,72	54,91	-1,01%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,29	124,60	-0,62%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,07	115,65	+0,16%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,10	113,76	+0,01%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4,81	92,47	+0,21%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4,16	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,45	55,12	-0,99%

Maiores Fundos de Obrigações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	102,57B	11,64	10,39	7,14
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	102,57B	11,70	10,44	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	102,57B	9,32	8,67	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	102,57B	9,72	9,07	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	102,57B	10,00	9,36	-

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Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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