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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008163)

México

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145,925 +0,360 +0,25%

22/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,51B

Participações 0P00008163

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008163). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,760	0,760
Ações	61,210	61,210
Obrigações	38,000	38,000
Outros	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,500	12,409
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,097	1,729
Rácio Preço-Vendas	1,320	1,066
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,959	7,946
Rendimento dos Dividendos	2,907	2,763
Crescimento do lucro a 5 anos	11,298	13,890

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	18,240	20,364
Serviços Financeiros	13,590	12,556
Tecnologia	13,090	15,175
Industriais	12,540	12,283
Materiais Básicos	12,210	15,600
Serviços de Comunicação	7,900	9,374
Saúde	6,970	5,599
Consumo Cíclico	6,370	12,235
Imobiliário	4,680	3,237
Energia	2,380	2,499
Serviços Públicos	2,020	1,773

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18,99	4,300	-0,09%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6,09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,91	116,88	+0,32%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,81	237,42	+1,06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,68	547,47	+0,34%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,80	185,53	+0,79%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3,25	48,61	+1,61%

Maiores Fundos de Ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo FSE 2 A	24B	9,35	9,78	-

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Cobre	4,1638	+0,0270	+0,65%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,60%
USD/JPY	154,01	-0,73	-0,47%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/CAD	1,3936	-0,0045	-0,32%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6544	+0,0043	+0,66%
EUR/JPY	161,39	-0,23	-0,14%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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