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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P000081U3)

México

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26/04 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,97B

Participações 0P000081U3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P000081U3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,940	5,940
Ações	43,280	43,280
Obrigações	48,880	48,880
Outros	1,910	1,910

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,694	17,695
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,983	2,795
Rácio Preço-Vendas	1,335	2,046
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,400	11,517
Rendimento dos Dividendos	3,367	2,276
Crescimento do lucro a 5 anos	12,046	11,776

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,690	10,621
Serviços Financeiros	18,220	13,658
Materiais Básicos	14,390	7,417
Tecnologia	10,490	23,805
Industriais	9,260	10,198
Consumo Cíclico	9,220	9,613
Imobiliário	7,460	3,857
Saúde	4,330	8,521
Serviços de Comunicação	3,250	9,028
Energia	1,630	2,924
Serviços Públicos	1,060	1,735

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	19,97	4,639	+1,13%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5,08	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4,89	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4,40	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3,92	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	3,91	99,26	+1,69%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,54	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,50	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3,37	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,30	-	-

Maiores Fundos de Ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	16,73B	2,59	8,36	-
Fondo FSE 2 B1	16,73B	2,20	6,60	2,29
Fondo Santander S15 SA C1	3,97B	0,67	3,55	5,93
Fondo Santander S15 SA C2	3,97B	0,75	3,85	6,27
Fondo Santander S15 SA C3	3,97B	0,79	4,03	6,58

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Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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