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Fondo Sam Deuda Corto Plazo 6, S.a. De C.v. F.i.i.d. M5 (0P00018X0S)

México

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3,357 +0,003 +0,08%

04/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0A00N9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,79B

Participações 0P00018X0S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Deuda Corto Plazo 6, S.a. De C.v. F.i.i.d. M5 (0P00018X0S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,040	33,040	0,000
Obrigações	66,960	66,960	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,964	54,736
Numerário	33,037	44,974

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002U8	7,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	6,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002X2	6,43	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002N3	6,31	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.0926%	MXLFGO000312	5,66	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.0982%	MXLFGO000379	4,82	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	4,66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	4,55	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.95% 19/12/24	MXLDGO0004B9	2,80	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	2,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	102,79B	8,21	9,39	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	102,79B	8,35	9,57	6,25
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	102,79B	7,87	8,70	5,86
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 MD	102,79B	8,50	9,78	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	102,79B	8,39	9,40	6,50

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Cobre	4,4562	-0,0063	-0,14%
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EUR/USD	1,0917	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	151,89	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,3022	-0,0020	-0,15%
USD/CAD	1,3839	+0,0016	+0,12%
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