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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51)

México

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3,921 +0,002 +0,04%

22/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020050

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,35B

Participações 0P0000NR51

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,570	0,570
Ações	45,930	45,930
Obrigações	53,490	53,490
Outros	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,492	17,550
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,063	2,961
Rácio Preço-Vendas	1,333	2,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,066	12,085
Rendimento dos Dividendos	2,935	2,148
Crescimento do lucro a 5 anos	11,293	12,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	18,370	9,709
Serviços Financeiros	13,410	12,860
Tecnologia	12,900	26,731
Industriais	12,390	9,897
Materiais Básicos	12,280	7,358
Serviços de Comunicação	7,900	9,466
Saúde	6,830	8,052
Consumo Cíclico	6,190	8,910
Imobiliário	5,420	3,514
Energia	2,320	2,616
Serviços Públicos	1,990	2,292

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	14,43	4,300	-0,09%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5,24	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,93	116,88	+0,32%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	4,83	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4,80	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	4,34	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,24	237,42	+1,06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	3,56	547,47	+0,34%
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,38	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,34	-	-

Maiores Fundos de Ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9,35	9,78	-

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EUR/USD	1,0492	+0,0075	+0,72%
USD/JPY	154,15	-0,58	-0,38%
GBP/USD	1,2594	+0,0064	+0,51%
USD/CAD	1,3933	-0,0047	-0,34%
EUR/GBP	0,8331	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6543	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	161,74	+0,12	+0,07%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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