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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51)

México

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03/05 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020050

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,97B

Participações 0P0000NR51

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,640	5,640
Ações	45,790	45,790
Obrigações	48,560	48,560
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,446	18,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,994	2,905
Rácio Preço-Vendas	1,541	2,129
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,122	11,966
Rendimento dos Dividendos	3,324	2,171
Crescimento do lucro a 5 anos	11,755	11,725

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,480	13,659
Defesa do Consumidor	18,210	10,735
Materiais Básicos	13,980	7,569
Imobiliário	10,680	3,932
Tecnologia	10,090	24,043
Industriais	9,600	9,862
Consumo Cíclico	8,320	9,489
Saúde	4,570	8,231
Serviços de Comunicação	3,190	9,347
Energia	1,770	2,961
Serviços Públicos	1,130	1,630

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	19,36	4,562	-0,20%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5,27	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	5,15	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4,33	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	3,85	99,69	+1,61%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3,79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,50	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,45	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3,26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,19	-	-

Maiores Fundos de Ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	16,73B	2,59	8,36	-
Fondo FSE 2 B1	16,73B	2,20	6,60	2,29
Fondo Santander S15 SA C1	3,97B	0,67	3,55	5,93
Fondo Santander S15 SA C2	3,97B	0,75	3,85	6,27
Fondo Santander S15 SA C3	3,97B	0,79	4,03	6,58

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Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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