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Fondo Valmex De Deuda Valmex16 Sa De Cv F.i.i.d. B1nc (0P0000G6CL)

México

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21/06 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2M00B1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,58B

Participações 0P0000G6CL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Valmex De Deuda Valmex16 Sa De Cv F.i.i.d. B1nc (0P0000G6CL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,530	17,530	0,000
Obrigações	82,470	82,470	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,205	48,666
Empresas	22,265	27,966
Numerário	17,531	22,322

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	9,56	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8,67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	7,00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	4,91	-	-
Gob de Mexico CETES 27/06/24	MXBIGO000UQ8	4,66	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4,10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000015	3,65	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	3,12	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	3,04	-	-
Gob de Mexico CETES 19/09/24	MXBIGO000V37	2,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 B1FI	3,98B	4,07	7,49	4,65
Fondo Valmex 2000 B2FI	3,98B	4,25	7,93	4,85
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	3,98B	4,55	8,62	5,72
Fondo Valmex 2000 A	3,98B	4,67	8,93	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	3,98B	4,31	7,87	5,33

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Cobre	4,4205	-0,0080	-0,18%
Café Londres	4.206,00	+113,00	+2,76%

EUR/USD	1,0731	+0,0040	+0,37%
USD/JPY	159,49	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2664	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3679	-0,0015	-0,11%
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EUR/JPY	171,15	+0,45	+0,26%

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