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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0)

México

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25/06 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,12B

Participações 0P000081U0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,230	15,230	0,000
Obrigações	84,770	84,770	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,206	28,426
Numerário	15,228	14,891
Governo	8,823	65,800
Municipal	3,743	7,665

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	19,25	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	18,26	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17,18	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	12,03	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8,82	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,77	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3,74	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,71	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,12B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial B2	2,12B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial B3	2,12B	-1,33	3,62	4,10
Fondo Value Institucional B3	939,64M	-0,46	5,08	5,23
Fondo Value Institucional PM A	939,64M	-0,62	4,80	4,62

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US 500	5.459,1	-10,2	-0,19%
Índice Dólar	105,652	+0,393	+0,37%
Índice Euro	127,95	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	84,50	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	81,08	+0,25	+0,31%
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Cobre	4,3815	+0,0105	+0,24%
Café Londres	4.064,00	-57,00	-1,38%

EUR/USD	1,0679	-0,0034	-0,32%
USD/JPY	160,34	+0,65	+0,41%
GBP/USD	1,2643	-0,0040	-0,32%
USD/CAD	1,3688	+0,0033	+0,24%
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AUD/USD	0,6656	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	171,22	+0,13	+0,08%

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Energias de Portugal	3,583	-0,056	-1,54%
EDP Renováveis	13,67	-0,11	-0,80%
Galp Energia	19,37	+0,12	+0,62%

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