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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0)

México

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173,683 -0,510 -0,30%

04/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,22B

Participações 0P000081U0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,650	15,650	0,000
Obrigações	84,350	84,350	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,621	26,274
Numerário	15,649	15,891
Garantido	13,044	3,805
Governo	9,018	65,324
Municipal	3,668	7,697

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16,98	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16,79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13,04	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11,24	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	9,02	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	8,26	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,72	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3,67	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial B2	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Patrimonial B3	2,22B	10,51	7,16	5,30
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Gubernamental A	988,4M	7,71	8,56	5,24
Fondo Value Gubernamental B1	988,4M	7,71	8,56	5,24

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DAX Futuros	19.391,0	-3,1	-0,02%
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Cobre	4,4568	-0,0057	-0,13%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0921	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	151,87	+0,27	+0,18%
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USD/CAD	1,3837	+0,0015	+0,10%
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Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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