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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B1 (LP65092282)

México

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180,358 -0,180 -0,10%

14/02 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020028

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,1B

Participações LP65092282

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B1 (LP65092282). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,000	100,000	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,461	25,242
Governo	25,366	75,987
Garantido	13,284	3,127
Municipal	3,889	8,543

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	18,54	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17,63	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	16,79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13,28	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	12,31	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8,58	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,91	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3,89	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	3,39	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial A	2,1B	2,67	7,27	4,55
Fondo Value Patrimonial B2	2,1B	2,67	7,27	4,55
Fondo Value Patrimonial B3	2,1B	2,71	7,50	5,13
Fondo Value Gubernamental A	1,08B	0,76	9,26	5,52
Fondo Value Gubernamental B1	1,08B	0,76	9,26	5,52

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Cobre	4,5925	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0474	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	151,61	+0,10	+0,07%
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USD/CAD	1,4196	+0,0013	+0,09%
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