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Fongrum Valor Fi (138876034)

Madrid

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19,33 -0,01 -0,03%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,3M

Participações 138876034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fongrum Valor Fi (138876034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	43,28	43,34	0,06
Obrigações	44,44	45,60	1,16
Convertíveis	1,23	1,23	0,00
Preferenciais	1,27	1,27	0,00
Outros	13,23	13,23	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,15	16,34
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,75	2,51
Rácio Preço-Vendas	1,09	1,86
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,36	10,16
Rendimento dos Dividendos	3,32	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	11,30	11,80

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,28	12,02
Serviços Financeiros	15,71	15,24
Tecnologia	14,80	20,73
Saúde	10,80	12,56
Consumo Cíclico	9,67	12,48
Energia	9,22	3,24
Defesa do Consumidor	7,36	7,66
Serviços de Comunicação	5,00	7,57
Materiais Básicos	4,80	6,75
Serviços Públicos	3,65	3,02
Imobiliário	1,70	2,96

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	5,88	247,03	+0,74%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,87	154,82	-0,24%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	4,95	-	-
Lord Abbett Multi Sector I EUR H	IE00BS7K1610	4,59	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,10	91,42	-1,49%
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	4,06	158,060	+0,23%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	3,50	260,920	-0,14%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,39	210,620	-0,04%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	3,31	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,12	17,559	-0,11%

Maiores Fundos de Ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	91,7M	7,51	3,53	2,89
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62,91M	4,85	1,23	1,12
ATL Capital Best Managers Flexible	8,09M	3,32	2,34	2,11
Espinosa Partners Inversiones FI	14,73M	12,04	1,56	1,35
atl Capital Best Managers Mixto	9,97M	9,41	1,29	-

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AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
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