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La Française Trésorerie Isr R (0P00002BDB)

Paris

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89.376,030 +9,970 +0,01%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: La Française Asset Management

ISIN: FR0000991390

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,34B

Participações 0P00002BDB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Trésorerie Isr R (0P00002BDB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	82,920	82,960	0,040
Obrigações	17,040	19,700	2,660
Convertíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	70,489	33,449
Governo	12,574	31,968
Empresas	14,848	30,430

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4,89	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4,81	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.256%	XS2682201194	3,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2,98	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005566184	2,55	-	-
UniCredit S.p.A. 4.216%	XS2701147840	2,45	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227701	2,25	-	-
AXA Banque S.A. 4.086%	FR0128228881	1,84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 4.096%	XS2713768047	1,83	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	1,64	99,796	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por La Française Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FR0013289022	3,34B	0,98	1,29	-
FR0013258647	402,49M	1,15	-0,42	-
La Francaise Index Variable C	145,02M	1,90	2,08	0,89
La Francaise Obligations Europe SAC	91,14M	0,28	-2,62	0,68
La Francaise Obligations Europe Sai	91,14M	0,38	-2,23	0,85

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.042,4	-29,2	-0,58%
Índice Dólar	105,630	-0,070	-0,07%
Índice Euro	126,81	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	87,94	-0,08	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	82,67	-0,14	-0,17%
Gás Natural	1,976	+0,006	+0,30%
Ouro	2.331,15	-7,25	-0,31%
Prata	27,260	-0,086	-0,31%
Cobre	4,4642	+0,0074	+0,17%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0706	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	155,40	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2463	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3697	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8590	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6507	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	166,37	+0,17	+0,10%

BCP	0,3125	-0,0123	-3,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,04	-0,88%
Sonae	0,9230	-0,0010	-0,11%
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Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
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Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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