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Edmond De Rothschild Credit Very Short Term C Accumulating (0P00000QFA)

Paris

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133,373 +0,010 +0,01%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010027623

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,26B

Participações 0P00000QFA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Credit Very Short Term C Accumulating (0P00000QFA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	132,220	132,270	0,050
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	132,042	34,750
Empresas	7,058	26,735
Governo	-39,212	33,120

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 330

Número de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DAT LBP 02/12/24	-	4,42	-	-
CACEIS Bank	-	3,87	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	2,76	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,31	-	-
AMCOR UK FINANCE PLC 240125 FIX 3.2	-	1,88	-	-
UNEDIC 220125 FIX 3.04	-	1,48	-	-
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 230125 FIX 3.	-	1,24	-	-
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 270125 FI	-	1,24	-	-
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 040325 FI	-	1,23	-	-
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100325 OISEST 0.2	-	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Edmond de Rothschild Euro Sustainab		345,5M	5,51	0,24	1,81
	Dodeca		10,21M	8,36	2,29	2,96

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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
USD/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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