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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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130,450 +0,320 +0,25%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,25B

Participações 0P0000WLSC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,570	21,710	18,140
Obrigações	86,790	89,190	2,400
Convertíveis	7,500	7,500	0,000
Preferenciais	2,130	2,130	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,482	84,052
Derivado	12,176	26,414
Numerário	-8,618	8,156
Governo	3,440	7,757

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 241

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,96	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,05	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,04	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,04	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,02	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,02	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,96	116,816	+0,09%
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,96	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0,90	-	-

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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
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EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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