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Great European Models Sri Ic (0P00017G73)

Paris

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624,530 -4,450 -0,71%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Montpensier Finance

ISIN: FR0013083656

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,28M

Participações 0P00017G73

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Great European Models Sri Ic (0P00017G73). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	3,680	2,560
Ações	98,810	98,810	0,000
Obrigações	0,070	0,090	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,404	14,231
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,594	2,000
Rácio Preço-Vendas	3,473	1,298
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,786	8,614
Rendimento dos Dividendos	1,293	3,251
Crescimento do lucro a 5 anos	10,281	9,695

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	21,600	14,877
Tecnologia	19,070	9,550
Defesa do Consumidor	15,000	11,645
Industriais	14,790	15,857
Consumo Cíclico	13,720	10,610
Materiais Básicos	7,160	6,886
Serviços Financeiros	2,960	17,096
Serviços Públicos	2,950	4,469
Energia	2,760	5,143

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,22	850,6	-2,58%
ASML Holding	NL0010273215	5,42	835,90	+3,02%
L'Oreal	FR0000120321	5,22	440,90	+0,96%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,81	196,1	+1,53%
Schneider Electric	FR0000121972	4,73	216,30	+1,31%
Beiersdorf	DE0005200000	4,15	143,150	+0,70%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,99	392,200	+1,24%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,96	202,00	+0,45%
Dassault Systemes	FR0014003TT8	3,94	36,92	+0,63%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3,89	116,90	-0,93%

Maiores Fundos de Ações por Montpensier Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FR0013073731	837,56M	9,34	6,44	6,33
FR0013446812	208,39M	-8,19	-13,43	-
FR00140032U2	139,28M	11,52	-	-

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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