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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

Paris

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 533,2M

Participações 0P0001F34F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,470	6,470	0,000
Ações	36,400	36,400	0,000
Obrigações	57,100	57,300	0,200
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,042	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,114	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,950	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,060	10,083
Rendimento dos Dividendos	1,599	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	14,485	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	18,700	10,980
Serviços de Comunicação	16,100	6,699
Materiais Básicos	15,060	5,266
Industriais	14,470	12,231
Tecnologia	11,480	19,723
Serviços Financeiros	9,990	15,057
Saúde	9,070	12,932
Defesa do Consumidor	2,200	7,883
Energia	2,050	4,265
Imobiliário	0,890	3,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,07	100,660	+0,11%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6,48	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,87	452,05	+2,35%
Uber Tech	US90353T1007	1,67	69,23	+0,96%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1,64	19,06	+1,87%
Alibaba	KYG017191142	1,50	79,20	+4,07%
MercadoLibre	US58733R1023	1,45	1.630,56	+8,27%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1,41	53,30	+4,63%
Airbus Group	NL0000235190	1,28	154,34	+0,49%
Morgan Stanley	US6174464486	1,23	93,60	+1,03%

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FR0010541557		219,58M	2,78	2,63	2,29

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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