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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

Paris

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136,710 +0,130 +0,10%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 589,54M

Participações 0P0001F34F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,570	17,010	0,440
Ações	36,920	36,920	0,000
Obrigações	46,440	56,600	10,160
Convertíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,322	16,733
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,520	2,560
Rácio Preço-Vendas	2,088	1,872
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,404	10,804
Rendimento dos Dividendos	1,197	2,440
Crescimento do lucro a 5 anos	14,246	11,117

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	17,820	10,724
Materiais Básicos	16,210	5,082
Serviços de Comunicação	15,020	6,858
Industriais	15,010	11,785
Tecnologia	12,770	20,829
Saúde	9,450	12,537
Serviços Financeiros	9,040	15,677
Energia	1,740	3,985
Defesa do Consumidor	1,390	7,384
Serviços Públicos	0,790	3,507
Imobiliário	0,750	3,918

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 226

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,35	102,020	+0,25%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6,68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2,81	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,70	82,15	-0,54%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1,63	17,74	+1,84%
MercadoLibre	US58733R1023	1,48	1.799,42	-1,89%
Meta Platforms	US30303M1027	1,40	630,20	+4,23%
Uber Tech	US90353T1007	1,38	66,31	+2,66%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,36	37,79	-0,84%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,35	409,40	-1,16%

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FR0010541557		206,3M	5,85	2,95	2,77

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PSI	6.435,22	-9,47	-0,15%
DAX Futuros	20.272,0	-18,8	-0,09%
CAC 40	7.445,69	+163,47	+2,24%
IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.978,9	+2,0	+0,03%
Índice Dólar	108,08	-0,72	-0,66%
Índice Euro	125,57	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	76,26	-0,25	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	73,31	-0,25	-0,34%
Gás Natural	3,686	-0,026	-0,70%
Ouro	2.643,86	-3,54	-0,13%
Prata	30,415	-0,168	-0,55%
Cobre	4,1487	-0,0026	-0,06%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0378	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	158,14	+0,54	+0,34%
GBP/USD	1,2504	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4348	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8299	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6239	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	164,11	+0,35	+0,21%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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