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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

Paris

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13/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 625,38M

Participações 0P0001F34F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,900	18,990	0,090
Ações	36,060	36,060	0,000
Obrigações	44,290	53,840	9,550
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,690	0,700	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,631	16,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,416	2,581
Rácio Preço-Vendas	2,122	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,417	10,846
Rendimento dos Dividendos	1,431	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	11,409	10,684

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,200	10,955
Serviços de Comunicação	15,570	7,084
Industriais	15,180	11,862
Materiais Básicos	15,150	4,881
Tecnologia	11,800	21,090
Serviços Financeiros	11,020	16,092
Saúde	9,970	12,157
Energia	1,650	3,880
Serviços Públicos	1,580	3,389
Defesa do Consumidor	1,220	7,300
Imobiliário	0,660	3,620

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 220

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme C	FR0007442496	8,47	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	7,73	101,410	-0,53%
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,70	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	1,47	69,25	-0,70%
Meta Platforms	US30303M1027	1,45	736.67	+1.11%
MercadoLibre	US58733R1023	1,34	2.109,99	+2,12%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1,26	16,66	-1,83%
Grab Holdings Ltd Class A	-	1,24	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,21	95,85	-4,92%
Alibaba	KYG017191142	1,20	122,20	-1,53%

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FR0010541557		210,71M	1,91	2,32	2,65

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PSI	6.629,72	-24,36	-0,37%
DAX Futuros	22.774,5	+227,5	+1,01%
CAC 40	8.185,66	+7,12	+0,09%
IBEX 35	13.027,85	+77,95	+0,60%
US 500	6.125,1	+10,6	+0,17%
Índice Dólar	106,730	+0,155	+0,15%
Índice Euro	126,97	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	74,62	-0,12	-0,16%
Petróleo Bruto WTI	70,67	-0,04	-0,06%
Gás Natural	3,649	-0,076	-2,04%
Ouro	2.909,90	+9,20	+0,32%
Prata	32,803	-0,052	-0,16%
Cobre	4,6180	-0,0465	-1,00%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0472	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	151,49	-0,73	-0,48%
GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8315	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	158,64	-1,01	-0,63%

BCP	0,5392	+0,0068	+1,28%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9420	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,935	-0,007	-0,24%
EDP Renováveis	8,67	-0,04	-0,40%
Galp Energia	15,35	-0,68	-4,21%

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