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H2o Adagio Fcp Eur Rc (0P0001KVSF)

Paris

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110,440 -0,010 -0,01%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: H2O AM Europe

ISIN: FR0013393188

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 308,65M

Participações 0P0001KVSF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais H2o Adagio Fcp Eur Rc (0P0001KVSF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	145,790	230,270	84,480
Outros	2,230	2,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,959	14,932
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,430	6,394
Rácio Preço-Vendas	1,797	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,083	10,896
Rendimento dos Dividendos	3,924	2,696
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,506

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	182,324	148,727
Derivado	-0,382	320,217
Numerário	-95,811	770,761
Empresas	6,573	19,207
Garantido	0,008	3,387

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 169

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	-	38,93	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379429	22,60	-	-
EURNOK C12.25 0824	-	13,53	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	12,16	107,610	-0,04%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	11,89	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	10,68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	8,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	7,35	-	-
EURCZK C26 0924	-	6,77	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5,90	-	-

Outros Fundos Importantes por H2O AM Europe

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FR0013393295		423,78M	-3,21	4,05	-
	FR0013534898		13,5M	-66,23	-65,01	-

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.358,8	-11,4	-0,05%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
IBEX 35	11.882,70	+18,50	+0,16%
US 500	6.080,7	-5,6	-0,09%
Índice Dólar	108,04	+0,17	+0,16%
Índice Euro	124,66	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Petróleo Bruto WTI	75,22	-0,21	-0,28%
Gás Natural	3,996	-0,004	-0,10%
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Prata	31,348	-0,037	-0,12%
Cobre	4,2895	-0,0050	-0,12%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0406	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	156,47	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2309	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4403	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8454	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6267	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	162,82	-0,09	-0,06%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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