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Franklin India Pension Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX7)

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03/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01528

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,05B

Participações 0P00005UX7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Franklin India Pension Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,960	4,960
Ações	38,610	38,610
Obrigações	56,430	56,430

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,503	21,215
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,689	3,644
Rácio Preço-Vendas	2,316	2,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,312	18,302
Rendimento dos Dividendos	1,223	1,116
Crescimento do lucro a 5 anos	16,829	20,194

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,190	27,247
Consumo Cíclico	15,690	13,882
Industriais	13,830	15,211
Tecnologia	9,320	9,010
Saúde	6,660	5,362
Serviços de Comunicação	6,450	3,632
Energia	5,020	6,920
Defesa do Consumidor	4,510	6,770
Serviços Públicos	4,180	3,637
Materiais Básicos	3,790	6,682
Imobiliário	1,370	1,811

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	9,63	97,808	-0,01%
Small Industries Development Bank of India 7.68%	INE556F08KP4	5,95	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EM0	5,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	5,14	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	5,12	-	-
HDB Financial Services 7.5%	INE756I07EI4	5,10	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	4,91	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07UX3	4,89	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	4,77	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,25	1.728,00	-2,30%

Maiores Fundos de Ações por Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Franklin India Smaller Comp Gr	127,97B	12,60	30,27	20,36
Franklin India Smaller Comp Dir	127,97B	12,99	31,37	21,67
Franklin India Smaller CompaniesDiv	127,97B	3,23	22,63	17,03
Franklin IN Smaller Companies DirD	127,97B	3,56	23,71	18,36
Franklin India Prima Fund Growth	110,11B	13,21	21,23	17,98

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Índice Dólar	104,874	-0,203	-0,19%
Índice Euro	129,04	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	83,30	-0,58	-0,69%
Gás Natural	2,401	-0,017	-0,70%
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Cobre	4,5512	+0,0177	+0,39%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0798	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,96	-0,73	-0,45%
GBP/USD	1,2756	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3622	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8466	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6730	+0,0027	+0,40%
EUR/JPY	173,82	-0,61	-0,35%

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Energias de Portugal	3,561	-0,030	-0,84%
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Galp Energia	20,26	-0,10	-0,49%

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