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Franklin U.s. Low Duration Fund A(acc)eur (0P000159B8)

Luxemburgo

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12,130 -0,020 -0,16%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1162222563

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,6M

Participações 0P000159B8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Franklin U.s. Low Duration Fund A(acc)eur (0P000159B8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	124,720	133,510	8,790
Outros	3,320	3,320	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,049	15,335
Rácio Preço-Valor Contabilístico	34,614	13,634
Rácio Preço-Vendas	0,602	2,498
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	10,200
Rendimento dos Dividendos	-	4,370
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,762

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,432	41,818
Empresas	50,557	36,621
Garantido	9,392	19,119
Numerário	-28,035	14,551
Derivado	5,573	18,482
Municipal	1,762	0,767

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 392

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	35,44	-	-
Federal Home Loan Banks	-	6,50	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,78	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,74	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,45	-	-
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/24	-	3,32	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0366770310	43,03M	-8,02	-6,51	-3,35
Franklin European Total Return Fune	157,45M	-1,38	-3,18	0,91
Franklin European Total Return Funa	32,93M	-1,36	-3,20	0,91
Franklin European Total Return Funi	566,11M	-1,18	-2,79	1,26
Franklin European Total Return Funn	79,89M	-1,59	-3,87	0,20

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.469,9	-13,0	-0,24%
Índice Dólar	105,560	-0,011	-0,01%
Índice Euro	128,57	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	84,96	-0,30	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	81,53	-0,21	-0,26%
Gás Natural	2,612	-0,073	-2,72%
Ouro	2.335,30	-1,30	-0,06%
Prata	29,427	+0,171	+0,58%
Cobre	4,3752	+0,0267	+0,61%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0711	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	160,88	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2643	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3683	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8472	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6671	+0,0026	+0,38%
EUR/JPY	172,32	+0,25	+0,15%

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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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