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Franklin U.s. Low Duration Fund A(acc)eur (0P000159B8)

Luxemburgo

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12,760 -0,090 -0,70%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1162222563

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,76M

Participações 0P000159B8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Franklin U.s. Low Duration Fund A(acc)eur (0P000159B8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	115,930	121,750	5,820

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,049	14,614
Rácio Preço-Valor Contabilístico	34,614	18,633
Rácio Preço-Vendas	0,602	1,189
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,135
Rendimento dos Dividendos	-	9,647
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,508	43,280
Empresas	37,387	34,828
Garantido	14,557	22,302
Numerário	-13,626	16,222
Derivado	4,238	18,392
Municipal	1,570	0,595

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 389

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	27,88	-	-
Federal Home Loan Banks	-	5,38	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,74	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,62	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,17	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,47	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,17	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,93M	3,52	1,55	0,66
LU1022658667	590,02M	3,30	1,29	0,44
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,18M	3,57	1,59	0,77
LU1022659046	22,97M	2,66	0,74	-0,11
LU0366770310	35,3M	-13,66	-7,29	-3,85

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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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