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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxemburgo

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227,400 -0,520 -0,23%

15/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,51M

Participações 0P0000WKTW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,150	4,150	0,000
Ações	95,850	95,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,135	8,932
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,696	1,439
Rácio Preço-Vendas	1,963	1,667
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,891	7,837
Rendimento dos Dividendos	5,058	5,183
Crescimento do lucro a 5 anos	12,403	12,802

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,810	34,776
Tecnologia	14,540	13,769
Consumo Cíclico	10,980	8,937
Imobiliário	10,930	8,044
Industriais	9,500	9,014
Energia	7,370	8,939
Saúde	3,270	4,289
Serviços Públicos	2,350	2,746
Materiais Básicos	1,140	3,691
Defesa do Consumidor	1,120	6,934
Serviços de Comunicação	0,990	4,629

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	5,53	135.000,0	-0,51%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,40	108,48	+3,46%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,03	27,550	-0,54%
DigiPlus Interactive	PHY525731394	4,89	20,000	0,00%
Emaar properti	AEE000301011	3,52	8,520	+1,79%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	3,47	1	-0,12%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,21	17,56	+1,50%
NLB	US66980N2036	2,80	23,90	+0,42%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2,70	75.100,0	-0,66%
Aldar Properties	AEA002001013	2,43	7,520	+2,45%

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DAX Futuros	19.597,9	-5,8	-0,03%
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IBEX 35	11.996,70	+66,50	+0,56%
US 500	5.835,5	-7,0	-0,12%
Índice Dólar	103,340	+0,285	+0,28%
Índice Euro	129,12	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	74,45	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	70,73	+0,34	+0,48%
Gás Natural	2,377	-0,001	-0,04%
Ouro	2.689,90	-1,40	-0,05%
Prata	31,900	-0,074	-0,23%
Cobre	4,3643	-0,0042	-0,10%
Café Londres	4.865,00	-78,00	-1,58%

EUR/USD	1,0859	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	149,64	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2989	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3757	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8360	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6661	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	162,49	-0,04	-0,02%

BCP	0,4293	+0,0036	+0,00%
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Energias de Portugal	3,942	+0,062	+1,55%
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