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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxemburgo

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227,580 +0,790 +0,35%

06/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 135,76M

Participações 0P0000WKTW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,930	2,930	0,000
Ações	97,070	97,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,583	8,489
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,562	1,395
Rácio Preço-Vendas	2,330	1,703
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,805	7,680
Rendimento dos Dividendos	5,371	5,064
Crescimento do lucro a 5 anos	10,598	12,599

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	42,450	36,483
Imobiliário	14,510	7,852
Tecnologia	11,490	13,484
Industriais	9,380	9,549
Energia	7,800	9,010
Consumo Cíclico	4,680	8,049
Materiais Básicos	4,150	5,137
Saúde	3,340	4,251
Defesa do Consumidor	0,830	6,517
Serviços de Comunicação	0,760	3,370
Serviços Públicos	0,610	2,868

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,64	95,51	-2,23%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,81	27,700	+2,59%
BDO Unibank	PHY077751022	4,07	147,00	+1,03%
Emaar properti	AEE000301011	3,37	12,650	-0,78%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	3,26	901,000	+1,12%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,15	148.300,0	-1,20%
SM Prime	PHY8076N1120	2,99	24,100	-2,43%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,92	0,7275	+2,61%
Ayala Land	PHY0488F1004	2,78	26,400	+1,15%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	2,74	326,000	-0,31%

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Índice Dólar	108,685	+0,307	+0,28%
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Gás Natural	3,599	+0,150	+4,35%
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Cobre	4,2148	+0,0193	+0,46%
Café Londres	4.994,00	-32,00	-0,64%

EUR/USD	1,0322	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	158,15	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2452	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4364	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8291	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6222	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	163,26	-0,19	-0,12%

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Energias de Portugal	3,108	-0,063	-1,99%
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