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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged Eur (0P0001346Q)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 584,85M

Participações 0P0001346Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged Eur (0P0001346Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,470	16,690	9,220
Obrigações	91,780	91,780	0,000
Convertíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,137	53,116
Empresas	12,813	25,694
Numerário	7,052	13,503

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,54	1.000,000	0,00%
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	3,47	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3,36	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,00	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	2,79	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2,69	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2,46	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,26	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,23	96,63	0,00%
Ghana (Republic of) 5%	XS2893147251	2,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	990,5M	1,20	4,27	5,01
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	990,5M	1,21	4,43	5,06
Aberdeen Global Emerging Markets Co	990,5M	0,75	-0,04	2,28
Aberdeen Global Select Euro High Y2	383,71M	0,46	2,88	3,79
Aberdeen Global Select Euro High Yi	383,71M	0,46	2,84	3,75

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Petróleo Brent	74,93	+0,19	+0,25%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0490	+0,0004	+0,04%
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USD/CAD	1,4173	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6370	+0,0022	+0,35%
EUR/JPY	158,95	-0,70	-0,44%

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