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First Sentier Global Property Securities Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000TGRW)

Londres

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2,24 -0,02 -1,03%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PF3J37

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,59M

Participações 0P0000TGRW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Property Securities Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000TGRW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,71	0,71
Ações	96,27	96,27
Outros	3,01	3,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,66	24,36
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,73	1,48
Rácio Preço-Vendas	5,26	5,41
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,11	14,57
Rendimento dos Dividendos	3,14	3,83
Crescimento do lucro a 5 anos	8,11	7,46

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	97,69	94,38
Tecnologia	2,31	1,74

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	8,24	898,95	+0,09%
Ventas	US92276F1003	6,59	63,69	+0,30%
AMH 4 Rent	US02665T3068	5,18	37,56	+0,13%
Extra Space Storage	US30225T1025	4,69	164,69	+0,77%
Prologis	US74340W1036	4,68	112,85	-1,66%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3,95	85,140	-0,05%
Digital	US2538681030	3,88	180,11	+1,07%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,48	15,10	-0,33%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	3,43	1.294,0	-0,15%
Simon Property	US8288061091	3,36	180,19	+1,05%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,26B	10,90	5,20	6,64
Fund Class A Accumulation EUI	667,57M	16,39	10,79	11,06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	650,22M	9,85	3,00	8,17
Fund Class A Accumulation EUS	643,58M	2,66	-0,83	4,51
Fund Class A Accumulation EUR	422,65M	5,68	-1,47	7,76

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Índice Dólar	106,480	-0,118	-0,11%
Índice Euro	126,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	71,02	-1,54	-2,12%
Petróleo Bruto WTI	67,00	-1,70	-2,47%
Gás Natural	2,806	+0,021	+0,75%
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Cobre	4,0687	-0,0188	-0,46%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0552	+0,0022	+0,20%
USD/JPY	153,93	-2,32	-1,48%
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EUR/JPY	162,42	-2,14	-1,30%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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