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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxemburgo

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8,403 +0,030 +0,42%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,1M

Participações 0P0000RX6I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,500	56,550	55,050
Obrigações	98,500	98,500	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	89,832	69,570
Derivado	-0,693	107,604
Empresas	9,534	12,831
Numerário	1,327	32,393

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,06	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,25	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,81	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,69	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,66	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,43	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2,13	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,04	108,60	-0,02%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	686,02M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	133,33M	4,29	-1,18	2,17
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	133,33M	4,76	-0,74	2,62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	133,33M	4,78	-0,74	2,63
SKY Harbor Global Funds US High Yie	81,27M	7,09	1,00	4,14

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Petróleo Brent	78,71	-0,29	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	75,15	-0,29	-0,38%
Gás Natural	3,990	-0,010	-0,25%
Ouro	2.760,51	-10,39	-0,37%
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Cobre	4,2613	-0,0332	-0,77%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,68	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2315	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4394	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8451	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6271	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	163,06	+0,15	+0,09%

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