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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxemburgo

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8,342 +0,002 +0,02%

20/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,19M

Participações 0P0000RX6I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	40,190	36,910
Obrigações	96,730	96,730	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,561	68,169
Derivado	-0,340	106,320
Empresas	9,164	12,707
Numerário	3,615	34,110

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,24	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,79	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,70	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,45	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2,19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,14	108,43	+0,03%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	671,8M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136,15M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136,15M	5,17	-0,83	2,19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136,15M	5,62	-0,39	2,64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,75M	7,65	1,84	4,01

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Índice Euro	126,01	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	71,77	-0,79	-1,09%
Petróleo Bruto WTI	68,72	-0,74	-1,07%
Gás Natural	3,373	-0,039	-1,14%
Ouro	2.625,61	-19,49	-0,74%
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Cobre	4,0808	-0,0197	-0,48%
Café Londres	5.003,00	+8,00	+0,16%

EUR/USD	1,0391	-0,0038	-0,36%
USD/JPY	157,18	+0,77	+0,50%
GBP/USD	1,2522	-0,0048	-0,38%
USD/CAD	1,4412	+0,0044	+0,31%
EUR/GBP	0,8299	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6233	-0,0018	-0,28%
EUR/JPY	163,33	+0,21	+0,13%

BCP	0,4498	+0,0005	+0,11%
CTT Correios de Portugal SA	5,24	-0,15	-2,78%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,114	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	9,71	+0,21	+2,21%
Galp Energia	16,56	+0,05	+0,27%

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