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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,596 -0,020 -0,16%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,72M

Participações 0P0000WF43

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,320	6,220	1,900
Obrigações	95,680	95,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	34,976
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,244	1,432
Rácio Preço-Vendas	0,086	1,222
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,337	9,466
Rendimento dos Dividendos	-	3,458
Crescimento do lucro a 5 anos	-	17,331

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,330	77,195
Governo	6,027	18,138
Numerário	3,733	12,435
Derivado	-0,090	32,451

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 239

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,44	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,28	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,27	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,20	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,20	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,05	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,01	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15%	-	0,99	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0,97	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	636,39M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	138,72M	5,05	-1,00	2,23
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	138,72M	5,44	-0,56	2,68
SKY Harbor Global Funds US High Yie	82,75M	6,71	1,37	3,83
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	46,98M	2,01	-1,57	1,12

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USD/CAD	1,4027	+0,0031	+0,22%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	164,72	+0,51	+0,31%

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