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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Eur Shares (0P00017CU6)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B9084716

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,15M

Participações 0P00017CU6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Eur Shares (0P00017CU6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,59	17,33	9,74
Ações	32,98	33,01	0,03
Obrigações	22,60	22,91	0,31
Convertíveis	0,10	0,10	0,00
Outros	36,73	37,11	0,38

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,30	15,36
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,16	2,23
Rácio Preço-Vendas	0,73	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,83	9,74
Rendimento dos Dividendos	3,98	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	12,30	10,61

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,23	17,05
Industriais	19,08	11,91
Consumo Cíclico	13,71	10,48
Materiais Básicos	12,54	5,61
Tecnologia	8,50	16,55
Defesa do Consumidor	5,56	7,81
Serviços de Comunicação	5,40	6,31
Energia	5,03	4,50
Saúde	3,46	10,54
Imobiliário	2,60	6,31
Serviços Públicos	0,90	3,61

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7,59	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	6,96	-	-
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	5,01	10,471	+0,88%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,24	268,94	+1,30%
WS Gresham House UK Mlt Cap Inc F £ Inc	GB00BYXVGR68	3,93	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	3,86	-	-
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3,81	-	-
Close Sustainable Select Fixed Inc X Inc	GB00BD6R7Y87	3,05	-	-
Oakley Capital	BMG670131058	2,48	486,00	-1,02%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	2,45	13,320	+1,22%

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