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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

Londres

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23/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 283,78M

Participações 0P00014OIT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,52	1,52	0,00
Ações	98,48	98,48	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,31	12,76
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,29	1,93
Rácio Preço-Vendas	2,51	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,96	7,09
Rendimento dos Dividendos	2,21	3,14
Crescimento do lucro a 5 anos	12,83	13,35

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,71	15,35
Tecnologia	23,22	24,00
Serviços Financeiros	22,71	23,00
Serviços de Comunicação	12,02	10,10
Industriais	11,27	6,90
Defesa do Consumidor	3,57	6,59
Saúde	2,06	3,99
Energia	1,44	3,86

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,93	1.135,00	+1,34%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,16	11,05	-0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	1.655,05	-0,59%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	390,60	+2,47%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,76	104,01	+0,90%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.881,50	+0,86%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,52	447,00	-0,89%
Las Vegas Sands	US5178341070	3,47	43,45	-1,25%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	44,66	-0,53%
E Ink	TW0008069006	3,27	280,50	+2,19%

Maiores Fundos de Ações por Somerset Capital Management LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	-5,33	-5,61	0,98
	Growth B Income USD shares		95,72M	-1,37	-8,11	0,22

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Cobre	4,3755	+0,0470	+1,09%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0472	+0,0057	+0,55%
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USD/CAD	1,4338	-0,0045	-0,31%
EUR/GBP	0,8448	+0,0017	+0,20%
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EUR/JPY	162,32	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,951	+0,031	+1,06%
EDP Renováveis	8,89	+0,21	+2,42%
Galp Energia	16,77	+0,01	+0,06%

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