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Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income Gbp (0P0000N4FI)

Londres

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0,47 -0,00 0,00%

06:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B5143284

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 518,06M

Participações 0P0000N4FI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income Gbp (0P0000N4FI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,43	80,08	75,65
Ações	0,08	0,08	0,00
Obrigações	92,95	100,50	7,55
Convertíveis	2,55	2,55	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,37	15,48
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,69	1,64
Rácio Preço-Vendas	0,96	0,56
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,00	48,36
Rendimento dos Dividendos	1,37	0,92
Crescimento do lucro a 5 anos	11,10	9,32

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,04	27,04
Imobiliário	13,37	13,37
Saúde	11,37	11,37
Serviços Financeiros	11,24	11,24
Consumo Cíclico	9,28	54,64
Serviços de Comunicação	7,86	7,86
Industriais	7,22	7,22
Defesa do Consumidor	5,41	5,41
Energia	3,38	3,38
Serviços Públicos	1,98	1,98
Materiais Básicos	1,84	1,84

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 257

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Energy Transfer Lp Callable Bond Variable Usd 1000	-	2,35	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	2,20	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	2,18	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	2,04	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,85	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	1,79	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,75	-	-
Galaxy Finco Ltd 9.25%	XS2028892987	1,69	-	-
Adani Green Energy Ltd. 6.25%	XS1854172043	1,59	-	-
La Financiere Atalian S.C.S. 4%	XS1605600532	1,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Corporate Bond Fund I Acc	732,36M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	732,36M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	732,36M	-0,66	-4,33	2,75
Corporate Bond Fund Z Acc	732,36M	-0,77	-4,60	2,50
Corporate Bond Fund Z Inc	732,36M	-0,78	-4,61	2,50

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Índice Dólar	104,555	+0,095	+0,09%
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Petróleo Bruto WTI	78,66	-0,64	-0,81%
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Cobre	5,1033	+0,0243	+0,48%
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