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Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income Gbp (0P0000N4FI)

Londres

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0,47 0,00 0,19%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B5143284

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 496,92M

Participações 0P0000N4FI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income Gbp (0P0000N4FI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,54	82,49	73,95
Obrigações	89,47	96,22	6,75
Convertíveis	1,99	1,99	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,20	16,18
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,24	2,29
Rácio Preço-Vendas	2,74	1,23
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,01	48,71
Rendimento dos Dividendos	1,43	1,10
Crescimento do lucro a 5 anos	11,82	9,63

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,95	87,00
Derivado	-2,75	64,06
Numerário	4,62	11,73
Governo	6,71	3,90
Garantido	1,32	3,95

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 258

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	2,39	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	2,22	-	-
European Option Expiring On 09/18/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C	-	2,21	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	2,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,88	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	1,83	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1,64	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,64	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,62	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1,58	97,625	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916,61M	7,13	3,23	3,96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916,61M	8,11	3,87	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	916,61M	8,14	3,88	4,10
Corporate Bond Fund I Inc	743,57M	3,91	-3,56	2,58
Corporate Bond Fund Z Acc	743,57M	3,63	-3,84	2,28

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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