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Hsbc Global Investment Funds - Frontier Markets Ic (0P0000UU8H)

Luxemburgo

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277,585 -0,540 -0,20%

21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0666200349

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 383,62M

Participações 0P0000UU8H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Global Investment Funds - Frontier Markets Ic (0P0000UU8H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,600	20,310	19,710
Ações	99,230	99,230	0,000
Outros	0,180	0,380	0,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,997	8,761
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,484	1,434
Rácio Preço-Vendas	1,844	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,941	7,670
Rendimento dos Dividendos	4,926	4,931
Crescimento do lucro a 5 anos	11,937	13,716

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,990	32,435
Industriais	12,880	10,525
Imobiliário	11,050	8,828
Energia	10,850	9,573
Tecnologia	7,730	13,086
Consumo Cíclico	6,520	8,622
Serviços de Comunicação	5,700	5,740
Defesa do Consumidor	4,900	6,283
Serviços Públicos	4,230	3,100
Saúde	2,430	4,080
Materiais Básicos	1,720	2,873

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,47	129,46	+0,36%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,40	17,24	0,00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,38	32,150	+0,63%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,99	40,15	+0,88%
Qa gas transpo	QA000A0KD6L1	2,77	4,406	-1,36%
Power and Water Utility	SA15L0N10HH3	2,62	58,20	-2,84%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,59	67,25	-1,10%
Vincom Retail	VN000000VRE6	2,56	20.000,0	-1,23%
Emaar properti	AEE000301011	2,46	7,900	+0,89%
Ayala	PHY0486V1154	2,22	565,00	-3,34%

Maiores Fundos de Ações por HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HSBC Indian Eq ADHKD	1,49B	7,75	9,89	6,01
HChinese Equity Class ADHKDu	619,35M	8,11	-16,92	2,50
HAsia ex Japan Equity Smaller Cadhu	425,65M	8,81	-1,87	5,07
HManaged Solutions Asia Focused Inm	274,36M	2,42	-5,51	1,48
HSBC AsiaPacXJap EqHiDiv AM2HKD USD	273,68M	7,08	-3,06	3,92

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
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EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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