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Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P0000SV8R)

Londres

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03/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0002773769

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,46M

Participações 0P0000SV8R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P0000SV8R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,910	12,320	8,410
Obrigações	94,280	94,610	0,330
Convertíveis	1,800	1,800	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,737	55,077
Empresas	29,422	28,339
Numerário	3,914	6,048
Garantido	3,254	2,499

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	8,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3,68	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,14	93,470	+0,53%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	3,14	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA .8 05-Jul-2023	ES0200002022	3,08	99,945	+0,01%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,91	92,320	+0,26%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,82	84,320	+0,35%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,80	93,85	+0,24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2,72	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,47	59,070	+0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Institutional Gross Income GBP	61,83K	0,18	-0,47	2,71
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,76M	0,21	-0,39	2,79
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,75M	0,21	-0,39	2,79
Strategic Bond Fund Z Income GBP	32,06M	0,22	-0,38	2,80
Gross Accumulation GBP	33,45M	-1,16	-1,00	2,60

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
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AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
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