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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

Londres

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1,905 +0,010 +0,42%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 585,65M

Participações 0P0000G5MA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,140	174,040	166,900
Ações	33,600	34,840	1,240
Obrigações	56,550	98,710	42,160
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000
Outros	1,980	1,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,235	15,356
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,922	2,229
Rácio Preço-Vendas	1,912	1,581
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,801	9,744
Rendimento dos Dividendos	3,139	2,896
Crescimento do lucro a 5 anos	10,150	10,613

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	15,910	7,807
Tecnologia	15,770	16,555
Saúde	15,390	10,536
Serviços Financeiros	14,900	17,047
Materiais Básicos	12,200	5,606
Serviços Públicos	7,730	3,606
Consumo Cíclico	7,140	10,481
Industriais	6,660	11,914
Serviços de Comunicação	1,840	6,308
Imobiliário	1,740	6,310
Energia	0,720	4,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 371

Número de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,62	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,31	-	-
Us Long Bond Cbt 1224	-	3,12	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	2,94	4,826	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,84	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2,80	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,26	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,05	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00BLM1PL39		1,38B	4,48	-2,28	-
	GB00B749TM64		317,37M	20,16	12,02	9,99

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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