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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

Londres

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1,847 0,001 0,05%

20/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 615,79M

Participações 0P0000G5MA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,170	165,220	156,050
Ações	32,290	36,430	4,140
Obrigações	54,660	105,050	50,390
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000
Outros	2,930	2,970	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,598	14,943
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,580	2,082
Rácio Preço-Vendas	1,854	1,544
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,660	9,185
Rendimento dos Dividendos	4,357	3,104
Crescimento do lucro a 5 anos	8,886	10,510

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,660	16,946
Defesa do Consumidor	17,650	7,937
Saúde	15,520	10,863
Materiais Básicos	14,160	5,767
Tecnologia	12,630	16,335
Serviços Públicos	7,240	3,423
Industriais	5,550	12,431
Consumo Cíclico	5,230	10,294
Imobiliário	2,460	6,650
Serviços de Comunicação	1,260	6,440
Energia	0,630	4,845

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 375

Número de participações vendidas: 133

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,78	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3,31	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	2,87	4,638	+0,65%
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2,77	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2,74	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,66	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,36	-	-
Call On S&P 500 Jun24	-	2,26	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	1,95	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00BLM1PL39		1,82B	-13,41	-	-
	GB00B749TM64		335,35M	-0,82	3,72	7,14

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DAX Futuros	18.757,5	-90,5	-0,48%
CAC 40	8.112,09	-83,88	-1,02%
IBEX 35	11.313,45	-26,05	-0,23%
US 500	5.311,3	+3,2	+0,06%
Índice Dólar	104,430	-0,030	-0,03%
Índice Euro	129,10	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	82,49	-1,22	-1,46%
Petróleo Bruto WTI	78,09	-1,21	-1,53%
Gás Natural	2,795	+0,044	+1,60%
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Prata	31,945	-0,481	-1,48%
Cobre	5,1160	+0,0370	+0,73%
Café Londres	3.589,00	-140,00	-3,75%

EUR/USD	1,0867	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,27	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2717	+0,0013	+0,10%
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Energias de Portugal	3,738	-0,068	-1,79%
EDP Renováveis	14,45	-0,26	-1,77%
Galp Energia	19,18	-0,03	-0,13%

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