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Liontrust Uk Equity Fund - Class X Income (0P0000X416)

Londres

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03/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Link Fund Solutions Limited

ISIN: GB00B8BH0R25

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,7M

Participações 0P0000X416

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Uk Equity Fund - Class X Income (0P0000X416). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,890	1,910	0,020
Ações	95,310	95,310	0,000
Outros	2,800	2,990	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,267	13,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,288	2,018
Rácio Preço-Vendas	1,164	1,199
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,522	8,706
Rendimento dos Dividendos	3,058	3,090
Crescimento do lucro a 5 anos	6,329	9,910

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,180	21,271
Saúde	15,330	9,863
Consumo Cíclico	13,750	13,238
Serviços Financeiros	11,960	16,205
Energia	10,360	7,363
Defesa do Consumidor	10,050	11,202
Serviços de Comunicação	5,680	6,293
Serviços Públicos	2,700	3,977
Materiais Básicos	1,980	5,942

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	8,03	33,89	+0,34%
Compass	GB00BD6K4575	4,83	2.273,00	+1,29%
Unilever	GB00B10RZP78	4,37	49,06	+1,45%
Rentokil	GB00B082RF11	3,97	419,60	+2,92%
HALEON	GB00BMX86B70	3,87	326,70	-0,97%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,60	1.761,00	+1,59%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,54	312,00	+2,30%
AstraZeneca	GB0009895292	3,34	12.118,0	+0,56%
Dunelm	GB00B1CKQ739	2,95	1.010,00	+1,00%
3I Group	GB00B1YW4409	2,79	2.950,00	+2,04%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Purisima Global Total Return A	1,39B	8,24	12,46	13,67
Purisima Global Total Return B	8,43B	8,19	12,18	13,38
Purisima Global Total Return Int	770,8K	8,15	11,90	13,10
GB00BZ2K2M84	1,21B	-19,71	12,92	-
CF Prudential Dynamic Focused 20 5a	338,71M	-0,56	0,85	4,41

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IBEX 35	11.083,54	+166,04	+1,52%
US 500	5.192,7	+12,0	+0,23%
Índice Dólar	105,085	+0,166	+0,16%
Índice Euro	128,09	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	82,92	-0,41	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	78,16	-0,32	-0,41%
Gás Natural	2,204	+0,009	+0,41%
Ouro	2.322,70	-8,50	-0,36%
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Cobre	4,6033	-0,0117	-0,25%
Café Londres	3.355,00	-406,00	-10,80%

EUR/USD	1,0771	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,52	+0,64	+0,42%
GBP/USD	1,2540	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,3715	+0,0053	+0,39%
EUR/GBP	0,8589	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6609	-0,0015	-0,23%
EUR/JPY	166,46	+0,70	+0,42%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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