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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,140 | 2,290 | 0,150 |
Obrigações | 94,690 | 94,860 | 0,170 |
Convertíveis | 3,170 | 3,170 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 50,635 | 38,954 |
Governo | 47,030 | 27,938 |
Numerário | 2,145 | 9,559 |
Municipal | 0,189 | 0,771 |
Número de participações compradas: 213
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5,91 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 5,18 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 4,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3,80 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3,70 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2,86 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 2,62 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 3.125% | - | 2,37 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | - | 2,33 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.625% | - | 1,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,8M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,11M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,3K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,61M | -1,16 | -1,00 | 2,60 |
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