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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOV)

Londres

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1,233 -0,010 -0,56%

14/01 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BD5ZXT05

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,18M

Participações 0P0001BNOV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	3,710	2,770
Obrigações	99,020	99,080	0,060
Convertíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,578	41,135
Governo	41,355	25,899
Numerário	0,939	13,641
Garantido	0,182	33,432
Derivado	-0,054	20,570

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 253

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gross Accumulation GBP	30,91M	3,93	0,50	2,78
Strategic Bond Fund Institutional I	45,49K	3,95	0,50	2,79
Institutional Gross Income GBP	61,89K	3,60	0,27	2,76
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,79M	4,01	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,36M	4,02	0,57	2,86

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US 500	5.949,2	+106,3	+1,82%
Índice Dólar	108,670	-0,440	-0,40%
Índice Euro	125,53	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	81,11	+1,19	+1,49%
Petróleo Bruto WTI	77,83	+1,46	+1,91%
Gás Natural	4,043	+0,075	+1,89%
Ouro	2.699,79	+17,49	+0,65%
Prata	31,073	+0,722	+2,38%
Cobre	4,3785	+0,0360	+0,83%
Café Londres	4.931,00	+68,00	+1,40%

EUR/USD	1,0322	+0,0014	+0,14%
USD/JPY	156,29	-1,64	-1,04%
GBP/USD	1,2269	+0,0055	+0,45%
USD/CAD	1,4332	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8414	-0,0022	-0,26%
AUD/USD	0,6234	+0,0039	+0,63%
EUR/JPY	161,33	-1,49	-0,92%

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