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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU)

Londres

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1,519 +0,001 +0,08%

12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 111,94M

Participações 0P0001BNOU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,370	1,830	1,460
Obrigações	99,590	99,650	0,060
Convertíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,198	41,654
Governo	42,355	25,983
Numerário	0,373	13,480
Garantido	0,130	33,716
Derivado	-0,056	18,969

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 255

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,37	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,22	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	5,73	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,28	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,75	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,52	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Gross Accumulation USD		1,95M	7,66	1,89	4,98

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Cobre	4,3152	-0,0133	-0,31%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0494	+0,0079	+0,76%
USD/JPY	155,82	-0,24	-0,15%
GBP/USD	1,2481	+0,0126	+1,02%
USD/CAD	1,4343	-0,0040	-0,28%
EUR/GBP	0,8408	-0,0023	-0,27%
AUD/USD	0,6314	+0,0029	+0,46%
EUR/JPY	163,52	+1,03	+0,63%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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