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Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU)

Londres

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1,520 -0,003 -0,21%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,68M

Participações 0P0001BNOU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,140	2,290	0,150
Obrigações	94,690	94,860	0,170
Convertíveis	3,170	3,170	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,635	40,707
Governo	47,030	25,765
Numerário	2,145	10,138
Municipal	0,189	0,787

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 213

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,91	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,18	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,12	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,80	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,86	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,62	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 3.125%	-	2,37	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	-	2,33	-	-
Inter-American Development Bank 0.625%	-	1,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Gross Accumulation USD		1,9M	-6,81	3,98	7,20

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Cobre	4,1078	+0,0203	+0,50%
Café Londres	4.782,00	+21,00	+0,44%

EUR/USD	1,0568	+0,0038	+0,36%
USD/JPY	155,63	-0,62	-0,40%
GBP/USD	1,2667	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	164,50	-0,06	-0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,490	+0,065	+1,90%
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Galp Energia	15,64	+0,18	+1,13%

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