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Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A)

Londres

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10/06 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BH3W7883

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,65M

Participações 0P0001H45A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,010	4,750	2,740
Ações	92,190	92,190	0,000
Obrigações	5,520	5,970	0,450
Convertíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,089	16,291
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,295	2,341
Rácio Preço-Vendas	0,891	1,817
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,839	10,378
Rendimento dos Dividendos	6,298	2,615
Crescimento do lucro a 5 anos	9,265	10,786

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,240	16,902
Tecnologia	11,780	18,010
Defesa do Consumidor	10,360	7,579
Industriais	9,040	13,346
Consumo Cíclico	8,160	10,362
Serviços de Comunicação	8,140	6,476
Serviços Públicos	7,570	4,269
Saúde	7,560	11,917
Energia	7,150	4,388
Materiais Básicos	6,960	5,826
Imobiliário	6,040	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity US Quality Income Inc	IE00BYXVGX24	10,01	10,09	-0,25%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,71	802,86	-0,94%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	9,53	31,44	+0,05%
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc	IE00BYSX4739	8,52	5,24	0,00%
Jupiter Japan Income U2 Inc	GB00BFF5BH82	8,49	-	-
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo	IE00BYYXBF44	8,41	23,65	-0,56%
Schroder Oriental	GB00B0CRWN59	7,43	266,19	-1,41%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,30	6,34	-0,31%
City Of London IT	GB0001990497	5,60	416,50	-0,72%
Temple Bar	GB00BMV92D64	5,08	262,24	-0,85%

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	579,3M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	331,14M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	399,09M	5,06	8,70	14,39
GB00BYW8RX12	1,03B	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	175,16M	2,50	7,57	-

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