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Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A)

Londres

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14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BH3W7883

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,16M

Participações 0P0001H45A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,720	2,920	0,200
Ações	85,300	85,300	0,000
Obrigações	10,810	10,840	0,030
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,100	1,190	0,090

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,808	16,480
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,758	2,456
Rácio Preço-Vendas	1,395	1,880
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,708	10,784
Rendimento dos Dividendos	3,746	2,529
Crescimento do lucro a 5 anos	9,235	10,454

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,700	17,419
Tecnologia	14,550	18,917
Industriais	10,320	13,038
Defesa do Consumidor	9,610	7,238
Consumo Cíclico	9,460	10,918
Saúde	9,160	11,392
Serviços de Comunicação	6,500	6,709
Energia	6,420	3,909
Materiais Básicos	5,450	5,233
Imobiliário	4,940	3,640
Serviços Públicos	4,900	4,434

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	17,98	849,70	-0,43%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BPT2B978	15,27	133,406	+0,31%
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc	IE00BYSX4739	10,03	5,25	+0,58%
Fidelity US Quality Income Inc	IE00BYXVGX24	9,43	11,05	+0,45%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	7,71	35,35	0,00%
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR	IE00BYYHSM20	5,96	539,65	-0,26%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P899	5,87	128,80	-0,32%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	5,36	6,92	-0,72%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,53	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,18	4,32	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,3B	6,75	3,74	-
GB00BYW8VG25	801,71M	11,09	6,38	-
VT De Lisle America B GBP	560,5M	9,92	8,22	13,02
GB00BYVB3M28	523,43M	-6,34	-5,23	-
GB00BD833W40	290,24M	9,28	4,77	-

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
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AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	159,03	-0,62	-0,39%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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